💡 Bu Sayfada Neler Öğreneceksiniz?
- Cari hesap ekstresi görüntüleme
- Borç/Alacak hareketleri
- Bakiye takibi
- Ekstre yazdırma ve export
1️⃣ Hesap Hareketleri Ekranı
Ekrana Erişim
- Ana menüden "Müşteri > Hesap Hareketleri" sayfasını açın
- Müşteri seçin:
- Açılır listeden seçim
- Arama kutusundan arama
- Cari kart detayından direkt geçiş
- Tarih aralığını belirleyin
- "Listele" butonuna tıklayın
📋 Ekran Bölümleri
- Üst Bilgi: Müşteri adı, bakiye özeti
- Filtre Alanı: Tarih, işlem türü filtreleri
- Hareket Tablosu: Tüm borç/alacak hareketleri
- Özet Bilgi: Toplam borç, alacak, bakiye
2️⃣ Bakiye Özeti
📅 Dönem Başı Bakiye
8.450,00 TL
01.01.2025 başlangıç📈 Dönem Borç
25.680,50 TL
Müşterinin yaptığı alışverişler📉 Dönem Alacak
20.810,00 TL
Müşterinin yaptığı ödemeler💰 Dönem Sonu Bakiye
13.320,50 TL
15.01.2025 güncel bakiye📐 Bakiye Hesaplama
Dönem Sonu Bakiye = Dönem Başı + Borç - Alacak
13.320,50 = 8.450,00 + 25.680,50 - 20.810,00
3️⃣ Hareket Tablosu
Tablo Sütunları
- Tarih: İşlem tarihi ve saati
- Belge No: Fatura, tahsilat fişi, iş emri numarası
- Belge Türü: İşlem tipi (Fatura, Tahsilat, İade vb.)
- Açıklama: İşlem detayı
- Borç: Müşterinin borçlandığı tutar
- Alacak: Müşterinin ödediği tutar
- Bakiye: O anki güncel bakiye
📊 Örnek Hesap Hareketleri
| Tarih | Belge No | Tür | Açıklama | Borç | Alacak | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | - | Devir | Dönem Başı Bakiye | - | - | 8.450,00 |
| 05.01.2025 | FAT-2025-0012 | Fatura | Yağ Değişimi - 34 ABC 123 | 2.500,00 | - | 10.950,00 |
| 05.01.2025 | THS-2025-0045 | Tahsilat | Nakit Ödeme | - | 2.500,00 | 8.450,00 |
| 10.01.2025 | FAT-2025-0034 | Fatura | Fren Balatası - 34 ABC 123 | 3.200,00 | - | 11.650,00 |
| 12.01.2025 | THS-2025-0067 | Tahsilat | Havale - İş Bankası | - | 1.600,00 | 10.050,00 |
| 15.01.2025 | FAT-2025-0056 | Fatura | Lastik Değişimi - 34 XYZ 456 | 4.870,50 | - | 14.920,50 |
| 15.01.2025 | THS-2025-0089 | Tahsilat | Kredi Kartı | - | 1.600,00 | 13.320,50 |
| DÖNEM TOPLAMI | 10.570,50 | 5.700,00 | 13.320,50 | |||
4️⃣ İşlem Türleri
📈 Borç Hareketleri (Müşteriyi Borçlandırır)
- Fatura: Satış faturası, hizmet faturası
- İade Faturası Alış: Müşteriden mal iadesi alınca kesilen fatura
- Cari Virman Borç: Başka cariye borç aktarımı
- Açılış Fişi Borç: Dönem başı borç kaydı
📉 Alacak Hareketleri (Müşteri Borcunu Azaltır)
- Tahsilat: Nakit, havale, kredi kartı tahsilatları
- İade Faturası Satış: Müşteriye mal iadesi yapılınca
- Cari Virman Alacak: Başka cariden alacak aktarımı
- Açılış Fişi Alacak: Dönem başı alacak kaydı
5️⃣ Filtreleme ve Arama
Tarih Filtreleme
- Başlangıç Tarihi: Hangi tarihten itibaren göster
- Bitiş Tarihi: Hangi tarihe kadar göster
- Hızlı Seçenekler:
- Bugün
- Bu Hafta
- Bu Ay
- Son 3 Ay
- Son 6 Ay
- Bu Yıl
- Tümü
İşlem Türü Filtreleme
- Tüm Hareketler
- Sadece Faturalar
- Sadece Tahsilatlar
- Sadece İadeler
- Sadece Virmanlar
Tutar Aralığı
- Minimum tutar
- Maksimum tutar
- Belirli tutar aralığındaki işlemleri göster
🎯 Filtre Örneği
Senaryo: Bu ayki 1.000 TL üzeri fatura hareketlerini göster
- Tarih: Bu Ay
- İşlem Türü: Sadece Faturalar
- Minimum Tutar: 1.000 TL
6️⃣ Hareket Detayı Görüntüleme
Belge Detayına Gitme
- Hareket tablosunda ilgili satıra çift tıklayın
- Veya "Detay" butonuna tıklayın
- İşlem detayı popup'ta açılır
- Belgeyi görüntüleyebilir, yazdırabilirsiniz
📄 Görüntülenebilecek Belgeler
- Fatura: E-Fatura/E-Arşiv PDF
- Tahsilat Fişi: Ödeme makbuzu
- İş Emri: İş emri detayları
- İrsaliye: Sevk irsaliyesi
7️⃣ Ekstre Yazdırma
Cari Ekstre Çıktısı Alma
- İstediğiniz filtreleri uygulayın
- "Ekstre Yazdır" butonuna tıklayın
- Yazdırma formatını seçin:
- Standart Ekstre
- Detaylı Ekstre (açıklamalı)
- Özet Ekstre (sadece toplam)
- PDF oluşturulur ve indirilir
📄 Ekstre İçeriği
- Firma Bilgileri (logo, adres, telefon)
- Müşteri Bilgileri
- Ekstre Tarihi ve Kapsamı
- Dönem Başı Bakiye
- Tüm Hareket Listesi
- Dönem Toplam Borç/Alacak
- Dönem Sonu Bakiye
- Vade Analizi (varsa vadesi geçmiş borçlar)
Müşteriye E-posta Gönderme
- "E-posta Gönder" seçeneğini işaretleyin
- Ekstre PDF otomatik oluşturulur
- Müşterinin kayıtlı e-postasına gönderilir
- E-posta içeriğini düzenleyebilirsiniz
8️⃣ Excel'e Aktarma
Excel Raporu Alma
- Filtreleri uygulayın
- "Excel'e Aktar" butonuna tıklayın
- .xlsx dosyası indirilir
- Excel'de açarak detaylı analiz yapabilirsiniz
Excel İçeriği
İndirilen Excel dosyasında:
- Tüm hareket satırları
- Özet sayfa (toplam borç/alacak)
- Grafik sayfası (tarih bazlı grafik)
- Vade analizi sayfası
📊 Excel Kullanım Alanları
- Müşteri bazlı ciro analizi
- Aylık tahsilat performansı
- Vade geçmiş borç takibi
- Pivot tablo ile özel raporlar
9️⃣ Vade Analizi
Yaşlandırma Raporu
Müşterinin borçlarını vade durumlarına göre gruplar:
✅ Vadesi Gelmemiş
2.500,00 TL
0-30 gün⚠️ Vade Aşımı
3.200,00 TL
31-60 gün🚨 Gecikmiş
7.620,50 TL
60+ gün💰 Toplam Borç
13.320,50 TL
⚠️ Gecikmiş Borç Uyarısı
60 günü aşan borçlar için:
- Otomatik hatırlatma gönderilir
- Yeni işlemlerde uyarı çıkar
- Risk seviyesi yükselir
🔟 Toplu İşlemler
Çoklu Seçim ve İşlemler
- Tabloda birden fazla hareketi seçin (checkbox)
- Toplu işlem yapabilirsiniz:
- Seçili hareketleri yazdır
- Seçili hareketleri Excel'e aktar
- Toplam tutarı hesapla
Karşılaştırmalı Analiz
- İki farklı dönemi karşılaştırın
- Örnek: Ocak 2024 vs Ocak 2025
- Borç/Alacak artış/azalış oranları
- Grafik ile görselleştirme
1️⃣1️⃣ Cari Mutabakat
Mutabakat Formu Oluşturma
- "Mutabakat Formu" butonuna tıklayın
- Dönem seçin (örn: 01.01.2025 - 31.12.2025)
- Form otomatik oluşturulur
- PDF olarak indirebilirsiniz
- Müşteriye imzalatıp taratabilirsiniz
📋 Mutabakat Formu İçeriği
- Firma ve müşteri bilgileri
- Dönem başı bakiye
- Dönem içi borç toplamı
- Dönem içi alacak toplamı
- Dönem sonu bakiye
- Onay ve imza alanları
💡 Mutabakat Ne İçin Kullanılır?
Cari mutabakat, sizin ve müşterinizin kayıtlarının uyuştuğunu teyit eder. Özellikle:
- Yıl sonu kapanışlarında
- Denetim öncesi
- Anlaşmazlık durumlarında
- Büyük tutarlı borçlarda
1️⃣2️⃣ Grafikler ve Görselleştirme
Mevcut Grafikler
- Bakiye Trendi: Zaman içinde bakiye değişimi (çizgi grafik)
- Borç/Alacak Dağılımı: Aylık bazda borç ve alacak karşılaştırması (çubuk grafik)
- İşlem Türü Dağılımı: Hangi işlem türünden ne kadar (pasta grafik)
- Vade Analizi: Vadesi geçmiş/gelmemiş borç dağılımı
Grafik Görüntüleme
- Sayfa altında "Grafikleri Göster" butonuna tıklayın
- Grafikler açılır
- Grafik üzerinde detay görebilirsiniz
- Grafikleri resim olarak indirebilirsiniz
💡 İpuçları
- Düzenli Kontrol: Haftalık müşteri bakiyelerini kontrol edin
- Ekstre Gönderimi: Aylık ekstre göndererek şeffaf olun
- Vade Takibi: Vadesi geçmiş borçları hemen hatırlatın
- Mutabakat: Yıl sonu mutabakatlarını mutlaka yapın
- Belge Kontrolü: Her harekete ait belgeyi kontrol edin
- Excel Analiz: Trend analizleri için Excel kullanın
❓ Sıkça Sorulan Sorular
S: Bakiye eksi gösteriyor ama müşteri bize borçlu değil mi?
C: Evet. Muhasebe mantığında eksi bakiye "alacak" anlamına gelir, yani müşterinin size borcu var demektir. Artı bakiye ise sizin müşteriye borcunuz olur.
S: Eski bir hareketi düzeltebilir miyim?
C: Hayır, cari hesap hareketleri düzenlenemez. Yanlış kayıt varsa ters kayıt yaparak düzeltme yapılmalıdır.
S: Ekstre yazdırırken sadece belirli hareketleri seçebilir miyim?
C: Evet, filtreleri kullanarak istediğiniz hareketleri seçip sadece onları yazdırabilirsiniz.
S: Müşteri ekstresine itiraz ederse ne yapmalıyım?
C: Her hareketi belge ile teyit edin. Gerekirse belge kopyalarını müşteriye gönderin. Hatalı kayıt varsa düzeltme fişi düzenleyin.