Kasa Pos Banka ekranı
İşletmenize giren ve çıkan paranın tamamı Kasa Pos Banka ekranında izlenir. Her hesap (nakit kasa, kredi kartı/POS, banka) ayrı bakiyeyle tutulur. İş emri ve cari tahsilatları, tedarikçi ödemeleri, maaş ödemeleri bu ekrana kendiliğinden düşer; bunlara ek olarak burada doğrudan kasa girişi, kasa çıkışı, masraf ve hesaplar arası virman girebilirsiniz.
- Üstte güncel bakiye ve önceki dönemden devreden bakiye.
- Kasa Girişi / Kasa Çıkışı — cariye bağlı ya da bağsız para hareketi.
- Masraf Girişi — kira, elektrik, yemek gibi işletme giderleri (masraf raporuna düşer).
- Virman — iki hesap arasında para aktarımı (ör. nakitten bankaya).
- Sekmeler: Hesap Hareketleri, Hesap Özeti, Masraf Raporu, Hesap Dışı Tahsilat.
▶ Eğitim videosunu izle
Süzgeçler
Dönem, Cari, Hesap Adı (kasa/banka/POS) ve Gelir/Gider Kalem süzgeçleriyle listeyi daraltın; Ara kutusu cari adı, belge numarası ve açıklamada arar. Örneğin yalnız Kredi Kartı hesabını ve bu ayı seçerek POS'a giren tahsilatları görürsünüz.
Kasa girişi ve çıkışı
Kasa Girişi kasaya para girişi (tahsilat), Kasa Çıkışı kasadan para çıkışı (ödeme) içindir. Tutarı, tarihi, hesabı ve açıklamayı girersiniz; bir cari seçerseniz hareket o carinin hesabına da yazılır (tahsilat → carinin borcu azalır, ödeme → tedarikçiye borcunuz azalır).
Cariye bağlı bir tahsilat ya da ödemenin satır menüsünden Makbuz Yazdır ile makbuz alabilirsiniz.
Masraf girişi
Kira, elektrik, su, yemek, yakıt gibi işletme giderlerini Masraf Girişi ile girin ve bir gider kalemi seçin. Masraflar Masraf Raporu sekmesinde kalem kalem toplanır. (Patron Modülü'ndeki Kâr / Zarar raporu brüt kârı — gelir eksi maliyet — gösterir; masraflar o rapora dahil değildir, burada izlenir.)
Virman: hesaplar arası aktarım
Gün sonunda kasadaki nakdi bankaya yatırdığınızda ya da POS tahsilatları bankaya geçtiğinde Virman kullanın: hangi hesaptan hangi hesaba ne kadar aktarıldığını girersiniz, program özetini gösterir, onayladığınızda iki hesabın bakiyesi birlikte güncellenir. Virman gelir ya da gider değildir; toplam paranız değişmez.
Toplamlar ve raporlar
Listenin altında seçili dönemin toplam tahsilatı, toplam harcaması ve fark özetlenir. Rapor Yazdır hesap hareketlerini tarih, açıklama, giren/çıkan ve yürüyen bakiyeyle PDF olarak verir; Dışa Aktar ile Excel, PDF, Word ya da HTML alabilirsiniz.
Hesap Özeti sekmesi
Her hesabın dönem içindeki girişi, çıkışı, yekünü ve son gerçek bakiyesi tek tabloda. Gün sonu kasa sayımında “kasada ne olmalı?” sorusunun cevabı buradadır.
Masraf Raporu sekmesi
Seçili dönemin masrafları gider kalemine göre ve toplam harcamayla birlikte listelenir; PDF olarak yazdırılabilir.
Hesap Dışı Tahsilat sekmesi
Kasaya ya da bankaya girmeyen tahsilatları gösterir: mahsuplaşma ile başka bir carinin borcuna sayılan tahsilatlar ve hesap seçilmeden girilmiş tahsilatlar. Kasa bakiyesi ile cari tahsilatları arasındaki farkı açıklamak için bu sekmeye bakın.
Sık sorulan sorular
Kasa bakiyesi fiziki kasayla tutmuyor.
Önce Hesap Özeti'nde hesabın son gerçek bakiyesine bakın, sonra dönemi daraltıp hareketleri tek tek kontrol edin. Sık rastlanan nedenler: tahsilatın yanlış hesaba (ör. Nakit yerine Kredi Kartı) girilmesi, bankaya yatırılan nakit için virman yapılmaması, masrafın girilmemesi.
Yanlış girilen hareketi nasıl düzeltirim?
Satır menüsünden Düzenle ya da Sil. İş emrinden gelen tahsilatlar cari hareketle bağlıdır; cari hesap hareketlerinden de düzeltilebilir.