Rapor ne işe yarar?
Cari Durum raporu, tüm carilerinizin bakiyesini tek ekranda gösterir: kimden ne kadar alacağınız olduğunu, kime ne kadar borçlu olduğunuzu ve genel net bakiyenizi. Tahsilat takibi, ay sonu kapanışı ve “nakit akışım nasıl?” sorusu için ilk bakılacak rapordur. Patron Modülü → Cari Durum ekranındadır.
- Üstteki bant: Borçlu Cari (size borcu olanlar), Alacaklı Cari (sizin borçlu olduklarınız), Nötr Hesaplar ve Net Bakiye.
- Süzgeçler: cari adı, bakiye durumu, cari grubu, tutar aralığı.
- Satıra çift tıklayınca carinin özet kartı açılır; satır menüsünden hesap hareketlerine geçilir.
▶ Eğitim videosunu izle
Süzmek: yalnız borçlu müşteriler
Süzgeçlerle listeyi daraltın: cari adı, bakiye durumu (borçlu / alacaklı / nötr), cari grubu (müşteri, tedarikçi…) ve tutar aralığı. En sık kullanılan süzme bakiye durumu: borçlu'dur — takip etmeniz gereken müşterileri listeler. Seçili süzgeç listenin üstünde etiket olarak görünür.
Liste ve cari özet kartı
Her satırda carinin Toplam Borç, Toplam Alacak ve net Bakiye'si görünür. Satıra çift tıklayınca özet kart açılır: iletişim bilgileri, toplam borç (kırmızı), toplam alacak (yeşil) ve bakiye. Müşteriyi aramadan önce bakmak için idealdir.
Satır menüsündeki Cari Hesap Hareketleri ile carinin tüm borç ve tahsilat geçmişine geçersiniz; oradan ekstre yazdırıp tahsilat girebilirsiniz (bkz. Hesap Hareketleri).
İpuçları
- Haftada bir borçlu müşteri listesine bakın; vadesi geçmiş borçlar için müşteriyi arayın ya da ekstre gönderin.
- Tedarikçilerinize olan borcunuzu görmek için cari grubunu Tedarikçi, bakiye durumunu alacaklı seçin.
- Bakiye işaretinin anlamı için Cari Hesap Mantığı sayfasına bakın.